Задания для подготовки к контрольной работе_1
1. Ввод сведений об организации.
Создайте в вашей учебной группе новую информационную базу ООО «Подготовка к контрольной работе». Заполните основные сведения об организации (таблица 1).
Таблица 1 – Сведения об организации
|
ИНН |
4443021695 |
|
КПП |
440101001 |
|
ОГРН |
1044762555859 |
|
Дата регистрации |
01.01. текущего года |
|
ОКПО |
32509656 |
|
Расчетный счет |
40702810200210001148 |
|
Название банка |
ООО «Костромаселькомбанк» |
|
Местонахождение банка |
г.Кострома |
|
БИК |
043469720 |
|
ОКАТО |
40262563000 |
|
ОКФС |
16 |
|
ОКВЭД |
15.81- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
|
Налоговый орган |
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме КПП 440101001 ОКАТО 34401000000 |
Регистрационный номер ПФР 077-019-123456 в УПФР по г. Кострома.
Регистрационный номер ФСС 440001331, номер отделения ФСС 4400, код подчиненности 44001.
Адрес: 156603, Костромская область, Кострома, улица Зеленая, д.9.
Директор: Иванов Андрей Иванович.
Главный бухгалтер: Сидорова Ирина Ивановна.
ООО «Подготовка к контрольной работе» применяет основную систему налогообложения (ОСНО), является плательщиком налога на прибыль. Основным видом деятельности является производство кондитерской продукции
2. Начальные остатки на 01.01.текущего года:
Уставный капитал (счет 80) – 200000 руб. Учредители — Иванов Андрей Иванович (100000 руб.), ООО «Дельта» - 100000 руб.
Денежные средства на расчетном счете (счет 51) – 200000 руб.
3. Перечисление аванса поставщику.
09.01. текущего года поставщику ООО «Техно» был перечислен аванс по договору № 1 от 01.01. текущего года с расчетного счета в счет предстоящей поставки оборудования в размере 50000 руб. ИНН поставщика 6316030764. Расчетный счет поставщика 40802810152000005555 в ОАО АКБ «Газбанк», БИК 043601863
4. Поступление материалов
10.01. текущего года по договору №13 от 0101. Текущего года от поставщика ООО «Продукты» по накладной № 20, счет-фактура № 20 поступили следующие материалы:
|
Материал |
Единица изм. |
Цена |
Количество |
|
Молоко |
л |
25 |
100 |
|
Масло сливочное |
кг |
100 |
100 |
|
Какао-порошок |
кг |
100 |
100 |
|
Сахар-песок |
кг |
30 |
200 |
5. Передача материалов в производство
13.01. текущего года списано на производство продукции:
|
Материал |
Количество |
|
Молоко |
30 |
|
Масло сливочное |
30 |
|
Какао -порошок |
10 |
|
Сахар-песок |
40 |
6. Выпуск продукции
13.01. текущего года производственным цехом выпущена продукция «конфеты Трюфель» в количестве 100 кг по плановой себестоимости 120 руб. за кг.
7. Реализация продукции.
14.01.2014г. реализована продукция «конфеты Трюфель» покупателю «Магазин №5» в количестве 70 кг по цене 200 руб. за кг. Выписаны накладная №1, счет-фактура №1.
8. Поступление оплаты от покупателя в кассу.
14.01. текущего года поступила наличная оплата от покупателя «Магазин №5» за отгруженную продукцию в размере 14000 руб.
9. Выдача денежных средств под отчет.
15.01. текущего года выданы денежные средства Иванову Андрею Ивановичу на командировочные расходы в размере 10000 руб.