Бухгалтерская (финан ...

Счет, субсчет

на 01.01.2023

на 31.12.2023

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01 "Основные средства"

58 883,59

–

58 883,59

–

01-01 "Основные средства в организации"

58 883,59

–

58 883,59

–

02 "Амортизация основных средств"

–

7466,98

–

19 663,69

02-01 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01"

–

7466,98

–

19 663,69

10 "Материалы"

4842,97

–

8736,15

–

10-02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали"

915,48

–

915,48

–

10-09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"

3927,49

–

7820,67

–

19 "НДС по приобретенным ценностям"

381,36

–

11 614,28

–

19-03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам"

–

–

11 180,45

–

19-04 "НДС по приобретенным услугам"

381,36

–

433,83

–

41 "Товары"

71 089,63

–

403 478,02

–

41-01 "Товары на складах"

69 278,38

–

401 666,73

–

41-04 "Покупные изделия"

1811,29

–

1811,29

–

44 "Расходы на продажу"

1391,91

–

–

–

44-01 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность"

1391,91

–

–

–

51 "Расчетный счет"

121 029,80

–

131 745,04

–

55 "Специальные счета в банках"

–

–

12 267,40

–

55-04 "Прочие специальные счета"

–

–

12 267,40

–

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

72 348,64

–

1 398 367,40

–

60-01 "Расчеты по приобретенным товарам, услугам"

–

57 102,74

–

2682,76

60-02 "Авансы выданные"

129 451,38

–

1 401 050,16

–

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

185 653,68

–

30 938,11

–

62-01 "Расчеты по проданным товарно-материальным ценностям"

317 903,68

–

80 938,11

–

62-02 "Авансы полученные"

–

132 250,00

–

50 000,00

66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

–

–

–

1 500 000,00

66-03 "Краткосрочные займы"

–

–

–

1 500 000,00

68 "Расчеты по налогам и сборам"

–

5831,13

5439,65

-

68-01 "Налог на доходы физических лиц"

–

2891,00

–

1836,00

68-02 "Налог на добавленную стоимость"

1445,97

–

–

1931,31

68-04 "Налог на прибыль"

–

3987,10

9450,00

–

68-08 "Налог на имущество"

–

399,00

–

243,04

69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

–

10 252,76

–

18 923,06

69-01 "Расчеты по социальному страхованию"

–

1145,64

–

1576,28

69-02 "Расчеты по пенсионному обеспечению"

–

7805,78

–

14 418,25

69-03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"

–

1212,26

–

2821,92

69-11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и проф. заболеваний"

–

89,08

–

106,61

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

–

16 822,82

–

10 195,12

71 "Расчеты с подотчетными лицами"

–

337,48

–

4733,68

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

39 005,73

–

27 675,12

–

76-05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"

15 832,00

–

20 048,00

–

76-АВ "НДС по авансам и предоплатам"

20 173,73

–

7627,12

–

80 "Уставный капитал"

–

10 000,00

–

10 000,00

80-09 "Прочий капитал"

–

10 000,00

–

10 000,00

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

–

504 675,45

–

504 675,45

84-01 "Прибыль, подлежащая распределению"

–

504 675,45

–

504 675,45

90 "Продажи"

–

–

3 127 833,46

3 127 833,46

90-01 Выручка"

–

–

–

2 764 989,48

90-02 "Себестоимость продаж"

–

–

1 470 127,41

–

90-03 "Налог на добавленную стоимость"

–

–

421 778,07

–

90-08 "Управленческие расходы"

–

–

785 219,72

–

90-09 "Прибыль/убыток от продаж"

–

–

450 705,26

362 843,989

91 "Прочие доходы и расходы"

–

–

11 013,27

11 013,27

91-01 "Прочие доходы"

–

–

–

99,56

91-02 "Прочие расходы"

–

–

11 013,27

–

91-09 "Сальдо прочих доходов и расходов"

–

–

–

10 913,71

97 "Расходы будущих периодов"

4759,31

–

40 513,81

–

99 "Прибыли и убытки"

–

–

373 757,69

450 708,26

99-01 "Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)"

–

–

373 757,69

450 708,26